Kompenzálás partnerek között a Microsoft Dynamics NAV rendszerben

Mit is jelent a kompenzálás?

Gyakran előfordul, hogy egy cég vevői egyben szállítói is. Amennyiben fennáll ez a helyzet, az egymással szemben fennálló követelések, és kötelezettségek gyakorta kerülnek egymással kiegyenlítésre. E követelések és kötelezettségek egymással szemben való elszámolásakor beszélünk kompenzálásról.

Milyen beállításokat szükséges elvégezni ehhez a MS Dynamics NAV-ban?

A kompenzálás előfeltétele, hogy adott partner rendelkezzen:

• vevő kartonnal
• szállító kartonnal
• ügyfél kartonnal

Tipikus beállítások esetén, amikor egy vevőt, vagy szállítót rögzítünk, a rendszer a háttérben automatikusan egy Ügyfél kartont is létrehoz.

Az Ügyfélkarton elérhető a rendszeren belül például az Eladás és marketing, Eladás, Ügyfelek útvonalon.

Egy létező vevőmnek az Ügyfélkartonon a Funkciók -> Létrehozás, mint -> Szállító lehetőségre kattintva tudok Szállító kartont generálni.

A kompenzálás szempontjából fontos, hogy mind a Vevő karton, mind a Szállítói karton ugyan ahhoz az Ügyfélkartonhoz tartozzon (ld. alábbi ábrán). Emiatt fontos az, hogy egy létező vevőnknek az Ügyfél kartonon keresztül hozzuk létre a Szállítói kartonját a Funkciók -> Létrehozás, mint -> Szállító gombra kattintva.

Hasonlóan, egy létező szállítómnak az Ügyfél kartonján keresztül hozzunk létre Vevő kartont a Funkciók -> Létrehozás, mint -> Vevő gombra kattintva.

Helyes:

Helytelen:

Ha megnézzük a Szállítókartont, akkor azt látjuk, hogy az alábbi képen jelölt mező aktívvá válik, és megjelenik a mezőben, hogy a szállítónak vevői minőségében mennyi az egyenlege saját pénznemben kifejezve. A mezőbe lefúrva pedig a vevői tételeket látjuk részletesen.

Hasonlóan a Vevőkartonon az Egyenleg (SPN) szállítóként mezőben látjuk, hogy a partnernek szállítói minőségében mennyi az egyenlege saját pénznemben kifejezve. A mezőbe lefúrva pedig a szállítói tételeket látjuk részletesen.

Kompenzáció javaslata

A Pénzügy, Bankkezelés, Kifizetési napló útvonalon tudjuk lekérni a kompenzálandó tételeket a Fizetések, Kompenzációk, Kompenzáció javaslata gombra kattintva.

A felugró ablakban a szűrési feltételeken kívül a következő beállítások adhatóak meg:

• könyvelési dátum: amire a kompenzációt könyvelni szeretnénk
• bizonylatszám: amilyen számon szeretnénk könyvelni a kompenzációs javaslat sorait
• megnevezés: ebben a mezőben alapértelmezetten a „Kompenzáció – %1 %2” szöveg kerül, ahol:

• a %1 érték helyére a rendszer a bizonylatszám mezőbe beírt kifejezést fogja behelyettesíteni a napló megnevezés mezőjében.

• a %2 érték helyére a rendszer a könyvelési dátum mezőbe írt dátumot fogja behelyettesíteni a napló megnevezés mezőjében.

A beállítások megadását követően az OK gombra kattintva a rendszer feltölti a kifizetési naplót a partnerek közt fennálló kompenzálandó értékekkel.

A Kifizetési naplón maradva a Fizetések, Kompenzációk, Kompenzációs javaslat lehetőségre kattintva tudjuk kinyomtatni a kompenzációs javaslat nyomtatványt, amit a partnerünk részére kell elküldeni jóváhagyásra.

A megerősített, aláírt kompenzációs javaslat visszaérkezését követően könyvelhető a kifizetési naplón a kompenzálás a Könyvelés gombra kattintva.